LLM新闻事件驱动交易模型

利用大语言模型的实时信息理解能力，7×24监控全球财经新闻，自动识别事件并生成交易决策。

1. 新闻监控：实时抓取全球主流财经媒体、通讯社与官方公告
2. 事件分类：LLM自动识别事件类型（政策/数据/地缘/企业/行业）
3. 影响评估：分析事件影响的品种、方向、强度等级与持续时间
4. 快速执行：高影响力事件触发秒级交易信号

• S级：央行利率决议、重大地缘事件、政策转向 → 最高等级信号
• A级：重要经济数据、行业重大政策 → 高等级信号
• B级：企业财报、行业新闻 → 常规等级信号
• C级：普通新闻、评论分析 → 仅观察，不交易

1. LLM识别事件，输出影响品种与方向
2. 按事件等级确定信号权重
3. 事件发布后价格确认方向，进入执行
4. 设置事件专属紧止损与时间止损

• S级事件单笔亏损上限：账户资金1.5%
• A/B级事件单笔亏损上限：账户资金0.5%-1%
• 时间止损：事件后30分钟未达预期方向强制平仓
• 事件冷却：连续2次事件交易亏损，暂停24小时

1. LLM新闻事件驱动完整逻辑文档
2. 事件分类与影响评估Prompt模板
3. 事件分级与信号权重对应表
4. 新闻源配置与优先级清单
5. 事件交易复盘模板

本产品为AI交易策略研究模型，仅用于策略推演与逻辑验证，不构成任何投资建议。市场存在不确定性，历史表现不代表未来收益。