LLM新闻事件驱动交易模型

模型定位

利用大语言模型的实时信息理解能力，7×24监控全球财经新闻，自动识别事件并生成交易决策。

核心能力

1. 新闻监控：实时抓取全球主流财经媒体、通讯社、官方公告
2. 事件分类：LLM自动识别事件类型（政策/数据/地缘/企业/行业）
3. 影响评估：分析事件影响的品种、方向、强度等级、持续时间
4. 快速执行：高影响力事件触发秒级交易信号

事件分级

• S级：央行利率决议、战争爆发、重大政策转向 → 满仓级信号
• A级：重要经济数据、行业重大政策 → 半仓级信号
• B级：企业财报、行业新闻 → 轻仓级信号
• C级：普通新闻、评论分析 → 仅观察不交易

决策规则

1. LLM识别事件并输出影响品种与方向
2. 按事件等级确定仓位大小
3. 事件发布后价格确认方向，立即入场
4. 设置事件专属紧止损与时间止损

风控逻辑

• S级事件单笔亏损：账户资金1.5%
• A/B级事件单笔亏损：账户资金0.5%-1%
• 时间止损：事件后30分钟未达预期方向强制平仓
• 事件冷却：连续2次事件交易亏损，暂停24小时

产品包含

1. LLM新闻事件驱动完整逻辑文档
2. 事件分类与影响评估Prompt模板
3. 事件分级与仓位对应表
4. 新闻源配置与优先级清单
5. 事件交易复盘模板

风险提示

本产品为AI交易策略研究模型，仅用于策略推演、逻辑验证，不构成任何投资建议，市场存在不确定性风险。