LLM自主研究交易模型

模型定位

赋予大语言模型自主研究能力，模拟专业研究员从选题到结论的完整工作流，输出深度投资分析与交易建议。

自主研究工作流

1. 选题发现：LLM基于市场热点、行业变化、异常数据自动发现研究课题
2. 信息搜集：自动检索相关新闻、研报、财报、行业数据、竞品信息
3. 深度分析：LLM进行产业链分析、竞争格局研判、财务质量评估
4. 观点形成：输出投资逻辑、目标价、风险因素、催化剂时间表
5. 跟踪更新：持续跟踪持仓标的，动态更新投资观点

研究框架

• 行业分析：市场规模、增长驱动、竞争格局、政策环境
• 公司分析：商业模式、护城河、财务质量、管理层评估
• 估值分析：相对估值、绝对估值、安全边际计算
• 催化剂分析：短期/中期/长期催化剂识别与时间预判
• 风险分析：下行风险、黑天鹅因素、估值泡沫风险

决策规则

1. LLM输出完整研究报告与投资评级
2. 评级为"买入"且安全边际≥30%时进入候选池
3. 技术面确认入场时机后开仓
4. 评级下调或安全边际消失时平仓

风控逻辑

• 单只仓位：不超过总资金15%
• 行业集中度：单一行业不超过40%
• 止损：基本面恶化或亏损25%强制卖出
• 研究复核：每月对持仓标的重新研究一次

产品包含

1. LLM自主研究完整框架文档
2. 各研究环节Prompt模板库
3. 信息检索源配置清单
4. 研究报告输出模板
5. 投资观点跟踪与更新机制
6. 研究决策复盘模板

风险提示

本产品为AI交易策略研究模型，仅用于策略推演、逻辑验证，不构成任何投资建议，市场存在不确定性风险。